決算に向けて買いたい銘柄　① 4687 TDCソフト

こんばんわ。

GW皆様いかがお過ごしでしょうか。

本業がお休みで時間ができたので決算にむけて買いたい銘柄を2つほど紹介させていただきたいと思います。

まず本日は4687TDCソフトのことをご紹介します！

会社概要

こちらの会社は金融関連のソフト開発に強みを持つ独立系SI（システムインテグレーター）の会社であり金融業を中心にシステム開発に力を入れている会社です。

TDCソフトの開発サービス一例。TDCソフトHPより引用

https://www.tdc.co.jp/project/17324/

余談ですが、DX関連の会社は以前ブログでもご紹介したモンスターラボの他にラキールにも注目しています。

もう少し補足するとTDCソフトは

・テクノロジーコンサルティング

セキュリティーサービスやデータ分析だけでなく、

アジャイル開発における人材育成のスクラムサービス（TDCソフトSEがシステム開発をサポートするサービスのようです）を行なっています。

・システムインテグレーション

官公庁や金融業向けサービス開発や、何かと話題の物流問題解決にむけてのシステム開発を行っています。

銀行は地方銀行や信金などまだまだ開拓の余地があるので伸びしろのある分野で注目しています。

さらに注目ポイントはこちら。

TDCソフトHPより引用。PMPとはPMI本部が認定しているプロジェクトマネジメントに関する資格。

https://www.tdc.co.jp/about/

PMP取得者という難しい試験を合格したSEの方が660名も在籍しています。

個人的な考えとして最近企業でDX化を進めていく動きがあり

これから市場拡大はまだまだ伸びていくと思いますが、PC強い人＝SEが自社にいないとDX化を推し進めていくのは難しいですよね？

そうなってくると外注するしかなくなってくるので、今後TDCソフトやモンスターラボなどの会社は伸びてくると思っています。

SEに関して言えば、TDCソフトはすでに660名と多くのスタッフを有しており、アジャイルサービスのように

SEを派遣してDX化を進められるという点では他社より優位なんじゃないかと思っています。

似たような企業では2154　オープンアップグループ。

ここはSE派遣業務を中心に行なっている会社でSE在籍人数は2万人弱TDCソフトより多くのSEが在籍しています。

株価は先週終値で1900円近くつけており、TDCソフトのほうが株価も時価総額も安いのでこれから伸びてくる予想です。

簡単にではありますが会社概要の説明は終わります。

ファンダメタル

TDCソフトの主な経済指標は↓

となっており、ものすごくいいですね。

個人的な指標として

ROE,ROA10%以上、自己資本比率50%以上は優良な印象です。

直近3年間の決算や業績

業績・営業・経営全てでここ3年間右肩上がりです。

前年度の決算をみていると下期偏重の印象を受けています。

こうなってくると次の本決算いいように思えますし、2024.2.27に増配のIRも出しており、

増配して業績悪化しているとは考えにくいので今回の決算もよいのではないかという予想をしてます。

懸念材料としては、会社・コンセンス予想が高いのが気になりますね。

中期経営計画に対して

２Qの決算発表後に中期経営計画を発表しており、その際に予定していた配当額を更新してきました。

中身を見ると結構強気な中期経営計画かなと思っていたのですが、増配を発表したり

直近三年間の決算の様子を見ても次の決算で減収減益はないんじゃないかと考えております。

今週の株価の値動き次第ではありますがここは中長期目線でホールドしていきたい銘柄です。

ここまで読んでくださりありがとうございました。

調べてみてまた変更点などあったら随時更新していこうと思っています。

もう一つ狙っている銘柄があるのでそちらも近々更新したいと思います。

よければそちらもご覧ください。